Документ реализация не учитывается 62.02 1с 8.3. Бухучет инфо

Сделайте так, чтобы программа списывала товары, даже если их нет на складе – просьба, которую часто слышат наши консультанты, особенно от новых клиентов. Последнее время к этой просьбе добавился вопрос: почему в некоторых базах программа предупреждает о неактуальности сведений, а в некоторых нет? Решение и в том и в другом случае кроется в настройках 1С:Бухгалтерия 8.3, о которых я и хочу вам сегодня рассказать. Это настройка проведения документов в программе.

Находится эта настройка в разделе Администрирование :

В результате откроется окно с настройками. Давайте поговорим о каждой из них и посмотрим, как она влияет на работу программы.

Первый блок позволяет настроить момент расчета при списании МПЗ, момент погашения задолженности или зачета авансов при расчетах с контрагентами.

По умолчанию в программе установлен флажок При проведении документов . Это стандартная работа программы. Т.е. все расчеты происходят в момент проведения документов. Например, при продаже документ Реализация товаров делает проводку по списанию себестоимости товара:

Если же переключатель настройки установить в положение При закрытии месяца , то расчет себестоимости будет производиться один раз в месяц, при выполнении регламентных операций по закрытию месяца. В этом случае проводки того же самого документа будут выглядеть так:

В этом случае ОСВ по счету 41 будет выглядеть так:

Зачем, спросите вы? Конечно, большинству из вас такая настройка наверное не понадобится. Но разработчики предусмотрели такой вариант работы для компаний с большим документооборотом. Когда в день создается и проводится десятки и сотни документов. В этом случае для ускорения оперативной работы программы и имеет смысл сделать соответствующую настройку. Программа будет работать значительно быстрее, а все расчеты будут выполняться при закрытии периода.
Но даже если вы захотите попробовать работать в таком режиме, помните, что не для всех организаций можно изменить режим расчетов. Расчеты всегда будут проводиться при проведении документов если организация или ИП:
- применяет УСН (доходы минус расходы)
- ведет раздельный учет НДС;
- использует способ оценки МПЗ "ФИФО";
- использует способ оценки товаров "По продажной стоимости";
- использует оплату платежными картами;
- применяет ОСНО (только для ИП).

Следующая настройка этого раздела это как раз установка возможности списывать товары или материалы при отсутствии их на складе:

Т.е. часто бывает ситуация, когда нам надо сделать документ отгрузки товара покупателю, а сам товар мы еще не успели оприходовать. Тогда это настройка поможет нам в нашей работе. Если на складе нет товара, то проводки документа Реализация (акт, накладная) будут очень похожи на предыдущий пример с выполнением расчетов при закрытии месяца:

ОСВ по 41 счету в этом случае выглядит так:

Если же флажок не установлен, то программа проконтролирует наличие запасов на складе и при попытке провести документ сообщит вам об ошибке. Ведь очень часто при такой настройке могут возникнуть ошибки, которые вы не успеете вовремя заметить. Как исправить ошибки при списании МПЗ вы можете прочитать в нашей статье Как найти ошибку при списании МПЗ .
При установке следующего флажка в настройках проведения документов программа при формировании различных отчетов будет оперативно анализировать последовательность проведения документов, так как это существенно влияет на корректность отображения данных.

При необходимости программа будет предлагать актуализировать данные:

Ну и последняя настройка проведения документов позволит вам не контролировать каждый раз время создания документов в течение дня.

Ситуация, когда поступление товара и его продажа были проведены в один день, но реализацию вы ввели раньше и программа не дает провести документ реализации, знакома? Думаю, многим из вас приходилось открывать проведенные документ и вручную менять минуты или даже секунды создания документа. Тоже самое касается и излишних оборотов п счету авансов. Когда оплата и отгрузка или поступление в один день, но из-за времени проведения документа программа гоняет суммы по счетам авансов. Сталкивались с этим? Конечно да! Так вот последний флажок в настройках проведения и поможет вам справиться с такими ситуациями. При его установке в создаваемом вами документе поступления будет автоматически устанавливаться время 7:00:

А в документах реализации автоматически будет устанавливаться время 14:00

Документ автоматически будет создан в 18:00:

А будет создаваться в 17:00

Ну и напоследок хочу обратить ваше внимание, что все настройки проведения документов, которые вы сделаете будут применяться сразу ко ВСЕМ организациям, учет по которым ведется в данной базе.
Вот и все, что я хотела вам рассказать о возможностях настройки проведения документов в программе 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0. Надеюсь, что какие-то из них пригодятся вам в вашей работе.

Оформление реализации товаров и услуг в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 выполняется одноименным документом, который располагается в разделе «Продажи» - «Документы продажи».

В данном журнале собраны документы по реализации товаров и услуг. По умолчанию - это документ «Реализация товаров и услуг». Если в настройках установим дополнительный флаг, что реализация услуг и работ отражаются актом выполненных работ, нам становится доступным соответствующий документ - «Акт выполненных работ для клиента» . Отличие данного документа от реализации товаров и услуг - в наличии дополнительных печатных форм, выводимых в данном документе.

Журнал «Документы продажи» содержит в верхней части стандартные быстрые отборы - по ответственному менеджеру, и по статусу документов реализации.

Создать документ можно двумя способами. Первый способ - это находясь непосредственно в журнале, воспользоваться командой создания. Либо перейти на вкладку «К оформлению» и воспользоваться так называемыми распоряжениями на оформление документа. В данном списке присутствует один из наших заказов. Заказы попадают в данный список при условии, что их статус находится «к выполнению» , и хотя бы один из товаров находится в статусе действия «отгрузить» . Тогда заказ доступен нам в качестве распоряжения на оформление расходной накладной.

Если оформление реализации происходит в несколько этапов, то при создании расходной накладной на основании заказа всегда будет заполняться неотгруженный остаток товара.

Чтобы воспользоваться способом создания расходной накладной на основании распоряжения на отгрузку (именно - заказа нашего клиента), мы в соответствующем журнале становимся на необходимый нам заказ и по команде «оформить по заказам» запускаем помощник оформления расходной накладной. Нам предлагается установить флаги «проводить реализацию / акт /счет-фактуру» , «печатать» . Если мы данные флаги не установим, то документы не будут проведены, а будут созданы и открыты нам для редактирования и внесения в них изменений.

По команде «Ок» создается документ «Реализация товаров и услуг» . Клиент, контрагент и соглашение, по которым оформляется документ реализации, являются обязательными в данном документе. Поскольку мы создавали реализацию на основании нашего заказа (данная информация отмечена в документе реализации) большая часть реквизитов у нас уже заполнена, а именно: клиент, его реквизиты и контрагент; наша организация и склад, с которого производится реализация, валюта документа. Заполнена информация об оплате.

На вкладке «Товары» у нас уже заполнены все наши товарные позиции, их количество, ценовые показатели, проставлены автоматические скидки.

На вкладке «Дополнительно» мы видим, что у нас заполнен ответственный менеджер; сделка, в рамках которой производится данная реализация; подразделение, которое осуществляет реализацию; реквизиты, связанные с налогообложением, а именно - продажа облагается НДС, валюта взаиморасчетов будет «рубли», и цена включает в себя НДС. Такой документ можно провести.

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 дополнительно предлагает нам рассчитать скидки. Сейчас документ проведен, ему присвоен номер. Такой документ можно распечатать - например, можно распечатать товарную накладную ТОРГ-12.

На основании оформленной реализации товаров и услуг можно создать счет-фактуру. Для этого в левом нижнем углу необходимо воспользоваться соответствующей гиперссылкой. Созданный документ (счет-фактура) необходимо провести, после чего можно распечатать счет-фактуру либо универсальный передаточный документ.

Теперь реализация у нас проведена. Давайте вернемся к нашим заказам и посмотрим состояние нашего заказа. Для нашего заказа процент отгрузки также отмечен как 100%. Заказ полностью оплачен, и текущее состояние «готов к закрытию» . Такой заказ можно закрыть как полностью отработанный. Подтвердим наши действия. Теперь наш заказ закрыт.

Можно вернуться к задаче «Проконтролировать выполнение обязательств по сделке» и отметить данную задачу по нашей сделке как выполненную.

Нам предлагается в качестве следующей задачи зафиксировать результат выигранной сделки. Для этого мы можем просмотреть документы по сделке. Можем перейти в «Сделки с клиентами» и для нашей сделки уточнить, что первичный спрос был удовлетворен по телевизорам на 100%, по холодильникам на 100%. Сделку нашу можно отметить как выигранную, и такую сделку уже можно провести и закрыть. На этом работа с нашей сделкой почти завершена. По нашей задаче «зафиксировать результаты выигранной сделки» мы необходимые действия выполнили, и отметим данную задачу как выполненную.

Сейчас в списке задач для моего менеджера отсутствуют текущие к выполнению задачи. Мы полностью отработали все этапы по типовой сделке, которые завершились у нас реализацией товара и оценкой первичного спроса.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 происходит оформление факта реализации товаров и услуг, а также работа с сделками с нашими клиентами.

Реализация товаров и услуг в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 происходит следующим образом: в главном меню панели выбираем раздел Продажи, далее данную операцию можно отразить следующими способами:

Через Счет покупателям;
Через документ Реализация (акты, накладные).

Способ 1

Кнопочкой Создать открываем форму отчета:

Из справочника Контрагенты выбираем организацию, которой продаем товар;
В этом документе сразу можно зафиксировать оплату счета. Для этого на закладке Статус выбираем значение – оплачен счет или не оплачен:

Последовательно заполняем все закладки таблицы: при вводе контрагента из справочника Контрагентов все последующие данные в 1С 8.3 заполняются автоматически.

С помощью кнопочки Добавить в разделе Номенклатура выбираем продукцию, которую приготовили на реализацию: записываем и проводим введенную информацию:

С помощью кнопочки Дт/Кт проверяем проводки в нашем примере: Дт 45.02 Кт 43 – готовую продукцию отгрузили покупателю:

В этом же документе Счет покупателю кнопкой Создать на основании, в открывшемся меню раздела, выбираем закладку Реализация (акт, накладные) для того, чтобы сформировать первичный бухгалтерский документ по продаже товара. В нем нужно выбрать, что будем продавать: товар, услугу и так далее:

Если продаем продукцию, товар собственного производства, тогда нужно выбрать закладку Отгрузка без перехода права собственности:

Заполнение таблицы в 1С 8.3 происходит автоматически на основании ранее выставленного Счета покупателю. В этом же документе автоматически формируется счет-фактура выданный:

Как отразить поступление товаров и услуг, заполнение документа “Поступление товаров и услуг”, а также проводки, которые формирует данный документ в 1С 8.3 рассмотрены

Если продаем купленный товар, то также оформляем на основании Счета покупателю:

В разделе Создать на основании выбираем вид операции документа Товары (накладная):

Формируем накладную на продажу. Накладная в 1С 8.3 на основании выставленного счета сформировалась автоматически. Записываем, проводим. Проверяем проводки Дт 41.01 Кт 90.02.1 – товар отгружен для реализации покупателю:

С помощью кнопки Печать распечатываем первичный документ Товарная накладная ТОРГ-12:

В этом же документе формируем счет-фактуру:

Распечатываем ее покупателю:

Получился пакет документов для покупателя:

Счет на оплату;
Товарная накладная;
Счет-фактура выданный.

Товарную накладную и выставленный счет-фактуру нужно распечатать в двойном экземпляре, завизировать подписями уполномоченных лиц: руководителя и главного бухгалтера. Далее передать покупателю.

Покупатель при получении всех документов должен в товарной накладной завизировать своей подписью и заверить печатью, что товар получен. После этого отправить один экземпляр продавцу товара.

Как оформить продажу товара в программе 1С 8.2 и проводки, которые формирует документ “Реализация товаров и услуг” рассмотрено

Способ 2

В этом же меню Продажи в документе Реализация (акты, акладные) можно сформировать продажу продукции с помощью закладки Товары, услуги, комиссия:

На закладке Заполнить выбираем, каким способом отразить продажу:

Все данные в 1С 8.3 заполнятся автоматически с помощью выбора документа из справочников. Остальные пошаговые действия аналогичны заполнению предыдущих отчетов.

Реализация услуг в 1С 8.3

Если продаем услуги, то в 1С 8.3 можно оформить первичный документ, выписав предварительно Счет на оплату, а можно сразу в разделе Реализация (акты, накладные) выбрать закладку Услуги:

Откроется таблица Реализация услуг: последовательно заполняем все разделы таблицы. С помощью кнопки Добавить в разделе Номенклатура выбираем и вводим все данные: количество оказанных услуг, их стоимость:

Распечатываем форму Акт об оказании услуг:

В этом же документе автоматически формируется счет-фактура выданный на реализацию. Распечатываем его и вместе с отправляем покупателю:

Для того чтобы правильно формировалась себестоимость услуги и закрывалась в конце месяца в момент оказания услуг, необходимо обратиться к настройкам учетной политики. Далее в зависимости от этой настройки нужно определить каким документом оформлять реализацию услуг в 1С 8.2 (8.3). Подробнее об этом смотрите в нашем видео уроке.

Чтобы отразить факт продажи товаров или оказания услуг, в программе « » существует документ «Реализация товаров и услуг».

Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как создать и заполнить данный документ, а также разберем, какие бухгалтерские проводки он формирует.

Откроется окно нового документа 1С Бухгалтерии. Приступим к его заполнению:

Обязательные поля для заполнения, как правило, подчеркнуты красным пунктиром. Нетрудно догадаться, что в первую очередь необходимо указать:

Организацию
Контрагента
Склад
Тип цен

Тип цен задает, по какой цене будет продаваться товар. Если тип цен указан в договоре контрагента, он установится автоматически (из установленных ранее значений в документах ). Если тип цен не указан и у ответственного за заполнение документа есть права на редактирование цен продаж, цена во время оформления табличной части указывается вручную.

Замечу, что если в программе 1С 8.3 ведется учет только по одной организации, поле «Организация» заполнять не нужно, его просто не будет видно. То же касается и склада.

Необходимые реквизиты в шапке документа мы указали, перейдем к заполнению табличной части.

Можно воспользоваться кнопкой «Добавить» и заполнять документ построчно. Но в этом случае мы не будем видеть остаток товара на складе. Для удобства набора товаров в табличную часть нажмем кнопку «Подбор»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Откроется окно «Подбор номенклатуры», где мы видим остаток товара и можем смело его выбирать. При выборе той или иной строки программа запросит количество и цену (если не выбран тип цен) выбранного товара.

В нижней части окна отражаются выбранные и готовые к переносу в документ позиции. После того как все нужные позиции выбраны, нажимаем «Перенести в документ».

Теперь добавим в документ услугу. Услуги выбираются на закладке «Услуги». Перейдем в нее и также нажмем кнопку «Подбор». Я выбрал позицию «Доставка», указал количество, стоимость и перенес в документ.

Для оказания одной услуги множеству контрагентов удобно оформлять одним документом — . Это может быть особенно полезно для предприятий, который оказывают периодические «абонентские услуги»: например, в сфере ЖКХ.

Вот, что у меня получилось:

Теперь документ можно провести. При проведении сформируются проводки, которые отразят факт реализации товара в бухгалтерском учете.

Проводки по реализации товаров и услуг в 1С

Давайте посмотрим, какие проводки по продаже сформировал нам документ в 1С. Для этого нажимаем кнопку в верхней части документа. Откроется окно со сформированными проводками:

Сформировались следующие виды проводок:

Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) — отражение себестоимости товаров (или );
Дебет 62.02 Кредит 62.01 — так как перед этим покупатель внес предоплату, программа 1С зачитывает аванс;
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 — отражение выручки;
Дебет 90.03 Кредит 68.02 — ;

Проводки можно отредактировать вручную, для этого вверху окна есть флажок «Ручная корректировка». Но делать это не рекомендуется.

Наше видео по продаже товара в программе 1с 8.3:

Настройка счетов в проводках и документах 1С

Если проводки автоматически формируются неправильно, лучше разобраться в настройках, почему так происходит, или исправить счета учета в документе. Дело в том, что в соответствии с при заполнении документа счета подставляются в документ, а уж потом по ним формируются проводки.

Давайте посмотрим, где их можно посмотреть и отредактировать (опять же скажу, что лучше один раз правильно настроить, чем каждый раз исправлять в документе).

То же самое касается и услуг:

Напоследок скажу, что правильная настройка счетов учета — очень важная задача, так как от этого зависит правильность ведения бухгалтерского учета. Для нашего примера настройка счетов производится в справочниках « » и « «, но это тема уже для отдельной статьи.

Продажа услуг в 1с 8.3:

Списание проданных товаров со склада организации происходит по документу «Реализация». Рассмотрим пошагово, как это делается в редакция 3.0. В меню слева находим «Продажи» и выбираем журнал «Реализация (акты, накладные)». В открывшемся окне нажимаем клавишу «Реализация». Из выпадающего списка выбираем «Товары (накладные)»:

Открывается форма для заполнения:

Рассмотрим создание документа «Реализация» по ранее выставленному и счету. Заходим в журнал «Счета покупателей», выбираем необходимый документ. Открываем его. Вверху находим клавишу «Создать на основании» и из выпадающего списка выбираем «Реализация (акт, накладная)»:

Снова появляется окно для выбора формы документа:

Выбираем «Товары (накладная)». И программа сама создает полностью заполненный документ «Реализация на основании выбранного счета». Остается только оформить счет-фактуру. Для этого внизу экрана находим надпись «Счет-фактура» и нажимаем клавишу «Выписать счет-фактуру». Документ формируется автоматически и в этом месте появится номер и дата счет-фактуры:

Просмотреть этот документ можно нажав на эту же ссылку или в разделе «Продажи» журнал «Счета-фактуры выданные». Всё заполнено и остается только провести документ.

Теперь давайте посмотрим, какие проводки создались в системе. Для этого нужно нажать маленькую клавишу в верхней панели «Показать проводки и другие движения документа»:

Открывается окно со сформированными проводками:

Дт 90.02.1 - Кт 41 (43) – отражение себестоимости товаров (или готовой продукции);

Дт 62.02 - Кт 62.01 – зачёт авансового платежа (если он был);

Дт 62.01 - Кт 90.01.1 – отражение выручки;

Дт 90.03 - Кт 68.02 – учёт НДС.

В проводки можно внести изменения вручную. Для этого нужно поставить галочку в поле «Ручная корректировка». Делать это не рекомендуется, так программа сама всё распределяет на основании ранее заполненных данных.

Чтобы распечатать документы по созданной реализации, нужно нажать кнопку «Печать» в верхней панели. Как правило, комплект документов состоит из товарной накладной (Торг 12) и счета-фактуры. Поочередно выбираем их в выпадающем меню, печатаем. Или можно распечатать сразу все, для этого нужно выбрать «Комплект документов». После нажатия появляется окно для выбора:

Здесь проставляем галочки напротив наименования необходимого документа и указываем количество экземпляров.

Если отметить галочкой пункт «Сразу на принтер», то весь комплект сразу будет отправлен на печать без предварительно просмотра.

Если возникает необходимость в печати товарной накладной или товарно-транспортной накладной (Т-1), то их можно распечатать из выше указанного выпадающего окна:

Для ввода дополнительных реквизитов по доставке, внизу, в самом документе «Реализация», есть ссылка «Доставка». Здесь указывается грузополучатель и грузоотправитель – если они отличаются от заявленных, адрес доставки, какой транспортной компанией производится доставка – если груз перевозится не организацией-продавцом, номер автомобиля, данные водителя, наименование груза и перечень сопровождающих документов:

После заполнения нажимаем кнопочку ОК и отправляем на печать.